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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 139.00 | 39 275.00 | 18 864.00 | 58 139.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 634.00 | 39 275.00 | 556 359.00 | 595 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
072 Créances – Autres | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
084 Disponibilités | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
110 Total général Actif | 679 522.00 | 39 275.00 | 640 247.00 | 679 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 877.00 | 569 311.00 | | 381 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 914.00 | 5 809.00 | | 27 914.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 329.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 804.00 | 575 449.00 | | 409 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 439.00 | 180 577.00 | | 112 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 908.00 | 1 136.00 | | 2 908.00 |
242 Autres charges externes. | 100 506.00 | 144 524.00 | | 100 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 792.00 | 14 687.00 | | 12 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 852.00 | 169 469.00 | | 88 852.00 |
252 Charges sociales | 21 807.00 | 39 978.00 | | 21 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 381.00 | 7 086.00 | | 7 381.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | 1 435.00 | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 927.00 | 558 893.00 | | 347 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 877.00 | 16 557.00 | | 61 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 672.00 | 3 130.00 | | 6 672.00 |
294 Charges financières | 5 285.00 | 6 558.00 | | 5 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 791.00 | 1 341.00 | | 3 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 966.00 | 11 787.00 | | 55 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 500.00 | | | 595 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 511.00 | | | 511.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -511.00 | | | -511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |