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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 5 217.00 | 2 801.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 18 969.00 | 7 870.00 | 26 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 454.00 | | 156 454.00 | 156 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 121.00 | 24 186.00 | 424 935.00 | 449 121.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 547.00 | | 249 547.00 | 249 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 669.00 | 24 186.00 | 674 483.00 | 698 669.00 |
CU Autres participations | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 349 638.00 | | | 349 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 494 695.00 | | | 494 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 483.00 | | | 674 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |