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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AH Fonds commercial | 345 650.00 | | 345 650.00 | 345 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 704.00 | 12 260.00 | 5 444.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 708.00 | 563 558.00 | 1 008 149.00 | 1 571 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 863.00 | 575 953.00 | 1 362 910.00 | 1 938 863.00 |
BT Marchandises | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
BZ Autres créances | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
CF Disponibilités | 251 314.00 | | 251 314.00 | 251 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 847.00 | | 537 847.00 | 537 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 710.00 | 575 953.00 | 1 900 757.00 | 2 476 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 234 833.00 | 233 050.00 | | 234 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 034.00 | 121 786.00 | | 239 034.00 |
DL TOTAL (I) | 492 567.00 | 373 536.00 | | 492 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 151.00 | 624 962.00 | | 949 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 554.00 | 147 856.00 | | 107 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 375.00 | 81 451.00 | | 252 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 401.00 | 158 656.00 | | 94 401.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 497.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 191.00 | 1 013 423.00 | | 1 408 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 757.00 | 1 386 959.00 | | 1 900 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 125.00 | 584 535.00 | | 750 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 577.00 | | 917 150.00 | 1 429 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 865.00 | 1 938 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 865.00 | 1 589 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 785.00 | | | 345 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 127.00 | | 917 149.00 | 1 080 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 2.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 471.00 | 269 720.00 | 139 238.00 | 445 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 336.00 | 269 720.00 | 139 238.00 | 445 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 375.00 | 252 375.00 | | 252 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 199 597.00 | 199 597.00 | | 199 597.00 |
VB T. V. A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VC Groupe et associés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 882.00 | 290 817.00 | 658 066.00 | 948 882.00 |
VI Groupe et associés | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 546.00 | | | 217 546.00 |
VP Divers | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
VW T.V.A. | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 191.00 | 750 125.00 | 658 066.00 | 1 408 191.00 |