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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 741.00 | 192 694.00 | 21 047.00 | 213 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 505.00 | 420 328.00 | 250 177.00 | 670 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 661.00 | 613 747.00 | 569 914.00 | 1 183 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 400 628.00 | | 400 628.00 | 400 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 197.00 | | 537 197.00 | 537 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 857.00 | 613 747.00 | 1 107 110.00 | 1 720 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
DH Report à nouveau | -100 325.00 | | | -100 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | -100 325.00 | | 9 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 203.00 | 15 203.00 | | 10 203.00 |
DL TOTAL (I) | 329 932.00 | 325 716.00 | | 329 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 054.00 | 197 790.00 | | 441 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | 16 334.00 | | 11 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 3 250.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 546.00 | 139 938.00 | | 159 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 991.00 | 87 733.00 | | 162 991.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 178.00 | 445 044.00 | | 777 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 110.00 | 770 761.00 | | 1 107 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 939.00 | 301 000.00 | | 378 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 2 104.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 079.00 | | 56 059.00 | 1 182 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 476.00 | 1 183 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 297 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 047.00 | 884 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 725.00 | | 429.00 | 297 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 664.00 | | 55 630.00 | 882 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 828.00 | 78 935.00 | 4 016.00 | 538 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 103.00 | 78 935.00 | 4 016.00 | 538 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 998.00 | 44 159.00 | 396 839.00 | 440 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 778.00 | 378 939.00 | 396 839.00 | 775 778.00 |