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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 032.00 | 36 104.00 | 18 929.00 | 55 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 617.00 | 41 689.00 | 18 929.00 | 60 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 570.00 | 8 708.00 | 8 861.00 | 17 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 647.00 | 8 708.00 | 91 938.00 | 100 647.00 |
110 Total général Actif | 161 264.00 | 50 397.00 | 110 867.00 | 161 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 417.00 | 77 628.00 | | 71 417.00 |
222 Production stockée | | -18 650.00 | | |
230 Autres produits | 1 130.00 | 4 084.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 547.00 | 63 062.00 | | 72 547.00 |
242 Autres charges externes. | 39 134.00 | 30 468.00 | | 39 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 211.00 | | 1 210.00 |
252 Charges sociales | 733.00 | 603.00 | | 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 245.00 | 11 769.00 | | 11 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 926.00 | 44 052.00 | | 53 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 621.00 | 19 010.00 | | 18 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 222.00 | | 3 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 723.00 | 15 788.00 | | 14 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 680.00 | | | 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -680.00 | | | -680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |