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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
AP Constructions | 111 546.00 | 38 012.00 | 73 534.00 | 111 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 630.00 | 15 680.00 | 5 950.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 23 872.00 | 19 752.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 432.00 | 85 197.00 | 99 236.00 | 184 432.00 |
BT Marchandises | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BZ Autres créances | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 408 105.00 | | 408 105.00 | 408 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 862.00 | | 604 862.00 | 604 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 295.00 | 85 197.00 | 704 098.00 | 789 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 646.00 | 292 863.00 | | 347 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 528.00 | 82 303.00 | | 72 528.00 |
DL TOTAL (I) | 450 333.00 | 405 326.00 | | 450 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | 11 676.00 | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 558.00 | 83 419.00 | | 65 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 151.00 | 150 944.00 | | 114 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 169.00 | 77 455.00 | | 68 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 764.00 | 323 495.00 | | 253 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 098.00 | 728 821.00 | | 704 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 764.00 | 317 614.00 | | 253 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 754.00 | | 6 679.00 | 177 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 122.00 | | 6 679.00 | 170 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 137.00 | 14 059.00 | | 71 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 505.00 | 14 059.00 | | 63 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UX Autres créances clients | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 764.00 | 253 764.00 | | 253 764.00 |