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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 421 307.00 | | 1 421 307.00 | 1 421 307.00 |
AP Constructions | 7 939 052.00 | 2 555 199.00 | 5 383 853.00 | 7 939 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 359.00 | 2 555 199.00 | 6 805 160.00 | 9 360 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 030.00 | | 368 030.00 | 368 030.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 563.00 | | 470 563.00 | 470 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 922.00 | 2 555 199.00 | 7 275 723.00 | 9 830 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 152.00 | 3 262 152.00 | | 3 262 152.00 |
DH Report à nouveau | -471 446.00 | -400 084.00 | | -471 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 070.00 | -71 362.00 | | 331 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 776.00 | 2 806 706.00 | | 3 137 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735 320.00 | 5 462 520.00 | | 3 735 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 17 452.00 | | 20 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 335.00 | 61 744.00 | | 67 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 220.00 | 311 918.00 | | 315 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 947.00 | 5 874 964.00 | | 4 137 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 723.00 | 8 681 670.00 | | 7 275 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 474.00 | 525 590.00 | | 424 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 424.00 | | 1 268 424.00 | 1 268 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 424.00 | | 1 268 424.00 | 1 268 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 636.00 | 896 545.00 | | 1 273 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 566.00 | 967 907.00 | | 942 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 070.00 | -71 362.00 | | 331 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096 229.00 | | 264 130.00 | 9 096 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 360 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 360 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 096 229.00 | | 264 130.00 | 9 096 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 760.00 | 370 438.00 | | 2 184 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 760.00 | 370 438.00 | | 2 184 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735 320.00 | 21 847.00 | 3 713 473.00 | 3 735 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 220.00 | 315 220.00 | | 315 220.00 |
UX Autres créances clients | 368 030.00 | 368 030.00 | | 368 030.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 899.00 | | | 1 550 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 116.00 | 402 116.00 | | 402 116.00 |
VW T.V.A. | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 947.00 | 424 474.00 | 3 713 473.00 | 4 137 947.00 |