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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 548.00 | 1 672.00 | 9 875.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549.00 | 1 672.00 | 9 876.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 623.00 | | 310 623.00 | 310 623.00 |
BZ Autres créances | 264 125.00 | | 264 125.00 | 264 125.00 |
CF Disponibilités | 328 868.00 | | 328 868.00 | 328 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 111.00 | | 919 111.00 | 919 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 660.00 | 1 672.00 | 928 988.00 | 930 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 146.00 | -49 997.00 | | -152 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437.00 | -102 149.00 | | -3 437.00 |
DL TOTAL (I) | -55 584.00 | -52 146.00 | | -55 584.00 |
DP Provisions pour risques | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 245 000.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | 21 009.00 | | 98 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 548.00 | 313 470.00 | | 361 548.00 |
EA Autres dettes | 14 939.00 | 9 453.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 697.00 | 588 933.00 | | 969 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 988.00 | 536 786.00 | | 928 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 697.00 | 343 933.00 | | 474 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 046.00 | | 1 082 046.00 | 1 082 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 046.00 | | 1 082 046.00 | 1 082 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 46 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 673.00 | 10 122.00 | | 30 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 625.00 | 23 264.00 | | 19 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 472.00 | 1 089 615.00 | | 1 192 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 910.00 | 1 191 765.00 | | 1 195 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 437.00 | -102 149.00 | | -3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047.00 | | 10 806.00 | 8 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 304.00 | 11 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 11 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 046.00 | | 10 806.00 | 8 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 1 809.00 | 5 702.00 | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 1 809.00 | 5 702.00 | 5 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 14 875.00 | 356.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 875.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 310 623.00 | | | 310 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 242.00 | 590 242.00 | | 590 242.00 |
VW T.V.A. | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 697.00 | 474 697.00 | 495 000.00 | 969 697.00 |