| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 748.00 | 16 550.00 | 8 198.00 | 24 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 468.00 | 87 999.00 | 43 469.00 | 131 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 584.00 | 104 549.00 | 442 035.00 | 546 584.00 |
BT Marchandises | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 711.00 | 104 549.00 | 664 162.00 | 768 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 255 171.00 | | | 255 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | 286 049.00 | | | 286 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 682.00 | | | 191 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 482.00 | | | 368 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 162.00 | | | 664 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 482.00 | | | 368 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 276.00 | | 1 610 276.00 | 1 610 276.00 |
FG Production vendue services | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 861.00 | | 1 641 860.00 | 1 641 861.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 12 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 886.00 | | | 1 641 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 357.00 | | | 1 620 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 584.00 | | | 546 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 680.00 | | | 389 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 216.00 | | | 156 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 008.00 | 5 540.00 | | 99 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 008.00 | 5 540.00 | | 99 008.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 717.00 | 914.00 | | 8 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 717.00 | 914.00 | | 8 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 682.00 | 191 682.00 | | 191 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 603.00 | 110 915.00 | 688.00 | 111 603.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 482.00 | 368 482.00 | | 368 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
ST Autres comptes | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |