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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 072.00 | 248 977.00 | 63 095.00 | 312 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 657.00 | 33 388.00 | 49 269.00 | 82 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 529.00 | 282 365.00 | 439 164.00 | 721 529.00 |
BT Marchandises | 76 496.00 | | 76 496.00 | 76 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
CF Disponibilités | 277 217.00 | | 277 217.00 | 277 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 365.00 | | 486 365.00 | 486 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 893.00 | 282 365.00 | 925 529.00 | 1 207 893.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 397 858.00 | 345 712.00 | | 397 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | 52 147.00 | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 485 410.00 | 457 207.00 | | 485 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 063.00 | 188 054.00 | | 110 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 374.00 | | | 113 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 308.00 | 93 552.00 | | 102 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 228.00 | 181 538.00 | | 99 228.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | 10 507.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 119.00 | 473 650.00 | | 440 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 529.00 | 930 858.00 | | 925 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 776.00 | 363 487.00 | | 358 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 743.00 | 14 786.00 | | 706 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 529.00 | | | 721 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 729.00 | | | 394 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 543.00 | 10 186.00 | | 384 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | 4 600.00 | | 10 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 939.00 | 34 426.00 | | 247 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 939.00 | 34 426.00 | | 247 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063.00 | 28 720.00 | 76 487.00 | 110 063.00 |
VI Groupe et associés | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 597.00 | 61 997.00 | 4 600.00 | 66 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 119.00 | 358 776.00 | 76 487.00 | 440 119.00 |