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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 277.00 | | 642 277.00 | 642 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 304 946.00 | | 17 304 946.00 | 17 304 946.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 017.00 | | 17 350 017.00 | 17 350 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642 277.00 | | | 642 277.00 |
CU Autres participations | 16 662 668.00 | | 16 662 668.00 | 16 662 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 750.00 | | | 2 664 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
DG Autres réserves | 2 434 352.00 | | | 2 434 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 730.00 | | | 1 114 730.00 |
DK Provisions réglementées | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 125.00 | | | 6 489 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 642 630.00 | | | 9 642 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 441.00 | | | 1 201 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860 892.00 | | | 10 860 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 350 017.00 | | | 17 350 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 917.00 | | | 5 213 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 291.00 | | | -25 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 735.00 | | | -28 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 341.00 | | | 1 211 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 730.00 | | | 1 114 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628 123.00 | | 2 228 838.00 | 15 628 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 015.00 | 17 304 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 015.00 | 17 304 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 628 123.00 | | 2 228 838.00 | 15 628 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 171.00 | 25 292.00 | | 106 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 171.00 | 25 292.00 | | 106 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 442.00 | 1 201 442.00 | | 1 201 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 278.00 | 642 277.00 | 1.00 | 642 278.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 642 631.00 | 3 995 656.00 | 3 183 758.00 | 9 642 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 477.00 | | | 570 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 498.00 | 657 497.00 | 1.00 | 657 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 892.00 | 5 213 917.00 | 3 183 758.00 | 10 860 892.00 |