| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 824.00 | 17 698.00 | 4 126.00 | 21 824.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 274.00 | 132 160.00 | 22 114.00 | 154 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 832.00 | 39 059.00 | 13 773.00 | 52 832.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 031.00 | 188 918.00 | 304 113.00 | 493 031.00 |
BN En cours de production de biens | 141 109.00 | | 141 109.00 | 141 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 467.00 | 25 435.00 | 477 032.00 | 502 467.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 283 598.00 | | 283 598.00 | 283 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 610.00 | 25 435.00 | 918 175.00 | 943 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 641.00 | 214 353.00 | 1 222 289.00 | 1 436 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DH Report à nouveau | 493 064.00 | 396 228.00 | | 493 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 978.00 | 146 836.00 | | 265 978.00 |
DL TOTAL (I) | 795 302.00 | 579 324.00 | | 795 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 836.00 | 49 063.00 | | 34 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 337.00 | 3 102.00 | | 25 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 571.00 | 224 617.00 | | 123 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 051.00 | 144 162.00 | | 237 051.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 912.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 986.00 | 421 855.00 | | 426 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 289.00 | 1 001 180.00 | | 1 222 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 810 679.00 | | 1 810 679.00 | 1 810 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 679.00 | | 1 810 679.00 | 1 810 679.00 |
FM Production stockée | | | -6 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 584.00 | 2 366.00 | | 16 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 584.00 | 2 366.00 | | 16 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | 1 134.00 | | -16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 878.00 | 50 978.00 | | 90 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 161.00 | 1 508 593.00 | | 1 843 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 183.00 | 1 361 757.00 | | 1 577 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 978.00 | 146 836.00 | | 265 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 955.00 | | 11 476.00 | 484 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 493 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 296.00 | | 2 528.00 | 279 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 659.00 | | 5 448.00 | 201 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 500.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 843.00 | 23 075.00 | | 165 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 4 752.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 897.00 | 18 322.00 | | 152 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 963.00 | 471 963.00 | | 471 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VC Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 510.00 | 14 365.00 | 20 145.00 | 34 510.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 003.00 | 518 903.00 | 4 100.00 | 523 003.00 |
VW T.V.A. | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 986.00 | 406 841.00 | 20 145.00 | 426 986.00 |