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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 458.00 | 23 337.00 | 5 121.00 | 28 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 628.00 | 301 832.00 | 68 796.00 | 370 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 911.00 | 325 919.00 | 85 992.00 | 411 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | 1 043.00 | 7 920.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 318.00 | 1 043.00 | 62 276.00 | 63 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 229.00 | 326 961.00 | 148 268.00 | 475 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 734.00 | -621 143.00 | | -756 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 597.00 | -135 591.00 | | -139 597.00 |
DL TOTAL (I) | -888 331.00 | -748 734.00 | | -888 331.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 543.00 | 208 956.00 | | 151 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 737.00 | 678 240.00 | | 785 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 33 338.00 | | 54 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | 5 397.00 | | 19 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 262.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 599.00 | 926 192.00 | | 1 016 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 268.00 | 197 458.00 | | 148 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785 737.00 | | | 785 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 708.00 | | 248 708.00 | 248 708.00 |
FG Production vendue services | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 446.00 | | 253 446.00 | 253 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 027.00 | 60.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 60.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -2 287.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 676.00 | 301 133.00 | | 296 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 273.00 | 436 724.00 | | 436 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 597.00 | -135 591.00 | | -139 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 962.00 | | 4 949.00 | 406 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 137.00 | | 4 949.00 | 394 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 576.00 | 78 343.00 | | 247 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 826.00 | 78 343.00 | | 246 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VC Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 543.00 | 58 105.00 | 93 438.00 | 151 543.00 |
VI Groupe et associés | 785 737.00 | 785 737.00 | | 785 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 599.00 | 923 161.00 | 93 438.00 | 1 016 599.00 |