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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 361.00 | 156 103.00 | 46 258.00 | 202 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 777.00 | 165 103.00 | 46 674.00 | 211 777.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CF Disponibilités | 246 733.00 | | 246 733.00 | 246 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 003.00 | | 269 003.00 | 269 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 780.00 | 165 103.00 | 315 677.00 | 480 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 4 675.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 9 881.00 | | 51 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | 1 831.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 162 262.00 | 126 387.00 | | 162 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 23 504.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 203.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 727.00 | 39 057.00 | | 65 727.00 |
EA Autres dettes | 84 238.00 | 209 516.00 | | 84 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 415.00 | 273 279.00 | | 153 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 677.00 | 399 666.00 | | 315 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 158.00 | | 15 263.00 | 321 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 644.00 | 211 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 644.00 | 202 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 742.00 | | 15 263.00 | 311 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 646.00 | 32 096.00 | 20 640.00 | 153 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 646.00 | 32 096.00 | 20 640.00 | 144 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |