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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 330.00 | | 1 233 330.00 | 1 233 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 772.00 | 4 711.00 | 1 061.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 901.00 | 144 726.00 | 148 176.00 | 292 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 638.00 | 149 816.00 | 1 385 822.00 | 1 535 638.00 |
BT Marchandises | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CF Disponibilités | 199 689.00 | | 199 689.00 | 199 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 623.00 | | 392 623.00 | 392 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 261.00 | 149 816.00 | 1 778 445.00 | 1 928 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 522.00 | 108 503.00 | | 85 522.00 |
DL TOTAL (I) | 571 543.00 | 526 020.00 | | 571 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 665.00 | 1 176 663.00 | | 1 080 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 532.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 604.00 | 116 621.00 | | 95 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | 26 581.00 | | 28 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 902.00 | 1 321 396.00 | | 1 206 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 445.00 | 1 847 417.00 | | 1 778 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 433.00 | 241 222.00 | | 223 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 032.00 | | | 1 536 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 1 535 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 298 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 710.00 | | | 1 233 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 067.00 | | | 299 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 452.00 | 33 594.00 | 230.00 | 116 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 072.00 | 33 594.00 | 230.00 | 116 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 174.00 | 96 705.00 | 394 451.00 | 1 080 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 902.00 | 223 433.00 | 394 451.00 | 1 206 902.00 |