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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 827 031.00 | | 1 827 031.00 | 1 827 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 650.00 | 122 235.00 | 31 415.00 | 153 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 737.00 | 688 551.00 | 279 186.00 | 967 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 109.00 | 815 710.00 | 2 170 399.00 | 2 986 109.00 |
BT Marchandises | 134 407.00 | | 134 407.00 | 134 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BZ Autres créances | 294 799.00 | | 294 799.00 | 294 799.00 |
CF Disponibilités | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 251.00 | | 653 251.00 | 653 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 360.00 | 815 710.00 | 2 823 650.00 | 3 639 360.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 357.00 | | | 467 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 387.00 | | | -112 387.00 |
DL TOTAL (I) | 409 970.00 | | | 409 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 036.00 | | | 610 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 429.00 | | | 1 281 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 747.00 | | | 348 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
EA Autres dettes | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 680.00 | | | 2 413 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 650.00 | | | 2 823 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 706.00 | | | 1 851 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 930.00 | | 74 179.00 | 2 922 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | | 2 986 109.00 | 11 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 1 121 387.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 031.00 | | | 1 830 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 208.00 | | 74 179.00 | 1 058 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 911.00 | 94 799.00 | | 720 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 987.00 | 94 799.00 | | 715 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 747.00 | 348 747.00 | | 348 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |
VC Groupe et associés | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 954.00 | 42 980.00 | 561 974.00 | 604 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 354.00 | 1 281 354.00 | | 1 281 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 802.00 | 320 234.00 | 25 567.00 | 345 802.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 680.00 | 1 851 706.00 | 561 974.00 | 2 413 680.00 |