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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 120.00 | 303.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 079.00 | 41 937.00 | 7 143.00 | 49 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 556.00 | 44 057.00 | 38 499.00 | 82 556.00 |
BT Marchandises | 221 447.00 | 52 603.00 | 168 844.00 | 221 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 682.00 | 1 139.00 | 2 444 542.00 | 2 445 682.00 |
BZ Autres créances | 5 455 389.00 | | 5 455 389.00 | 5 455 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 517.00 | 53 742.00 | 8 068 775.00 | 8 122 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 073.00 | 97 799.00 | 8 107 275.00 | 8 205 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 765.00 | | | 690 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
DG Autres réserves | 1 915 657.00 | | | 1 915 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 515.00 | | | 5 700 515.00 |
DP Provisions pour risques | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 649.00 | | | 386 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 738.00 | | | 1 023 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 724.00 | | | 721 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 710.00 | | | 262 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 423.00 | | | 2 016 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 275.00 | | | 8 107 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 172.00 | | | 2 008 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 603 760.00 | 3 603 592.00 | 7 207 353.00 | 3 603 760.00 |
FG Production vendue services | 478 583.00 | 760 446.00 | 1 239 028.00 | 478 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 343.00 | 4 364 038.00 | 8 446 381.00 | 4 082 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 053 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 294.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 381.00 | | | 8 446 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 022.00 | | | 8 254 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 556.00 | | 1 000.00 | 81 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 054.00 | | 1 000.00 | 30 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 009.00 | 6 048.00 | | 38 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | 6 048.00 | | 38 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 465.00 | 184 872.00 | | 205 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 181.00 | | 1 578.00 | 54 181.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | 429.00 | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 892.00 | 429.00 | 1 578.00 | 54 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 357.00 | 185 301.00 | 1 578.00 | 260 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 301.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 738.00 | 1 023 738.00 | | 1 023 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 155.00 | 281 155.00 | | 281 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 569.00 | 136 569.00 | | 136 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 710.00 | 262 710.00 | | 262 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 682.00 | 2 445 682.00 | | 2 445 682.00 |
VB T. V. A. | 310 191.00 | 310 191.00 | | 310 191.00 |
VC Groupe et associés | 5 125 809.00 | 5 125 809.00 | | 5 125 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 124.00 | 7 932 124.00 | | 7 932 124.00 |
VW T.V.A. | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 172.00 | 2 008 172.00 | | 2 008 172.00 |