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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 222.00 | 24 193.00 | 5 029.00 | 29 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 222.00 | 24 193.00 | 10 029.00 | 34 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 950.00 | | 338 950.00 | 338 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 172.00 | 24 193.00 | 348 979.00 | 373 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 611.00 | 38 667.00 | | 38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 105.00 | 53 944.00 | | 90 105.00 |
DL TOTAL (I) | 137 516.00 | 101 411.00 | | 137 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 347.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | 39 345.00 | | 62 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 595.00 | 121 304.00 | | 148 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 463.00 | 160 996.00 | | 211 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 979.00 | 262 407.00 | | 348 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 463.00 | 160 996.00 | | 211 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 056.00 | | 1 438 056.00 | 1 438 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 056.00 | | 1 438 056.00 | 1 438 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | 4 592.00 | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 6 406.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 6 406.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 013.00 | 73 753.00 | | 61 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 013.00 | 73 753.00 | | 61 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 528.00 | -67 347.00 | | -59 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 2 657.00 | | 10 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 286.00 | 1 173 987.00 | | 1 450 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 182.00 | 1 120 043.00 | | 1 360 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 105.00 | 53 944.00 | | 90 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 155.00 | 221 556.00 | | 286 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 516.00 | | 65 092.00 | 32 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 387.00 | 34 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 387.00 | 29 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 516.00 | | 65 092.00 | 27 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 553.00 | 2 014.00 | 2 374.00 | 24 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | 2 014.00 | 2 374.00 | 24 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 197 455.00 | 197 455.00 | | 197 455.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 720.00 | 207 720.00 | | 207 720.00 |
VW T.V.A. | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 463.00 | 211 463.00 | | 211 463.00 |