| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 389.00 | 19 608.00 | 14 781.00 | 34 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 589.00 | 1 819 608.00 | 139 981.00 | 1 959 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 627.00 | 25 200.00 | 16 427.00 | 41 627.00 |
BZ Autres créances | 167 894.00 | | 167 894.00 | 167 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 421 021.00 | | 421 021.00 | 421 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 057.00 | 25 200.00 | 621 857.00 | 647 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 646.00 | 1 844 808.00 | 761 838.00 | 2 606 646.00 |
CU Autres participations | 1 823 100.00 | 1 800 000.00 | 23 100.00 | 1 823 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 740.00 | 4 458 740.00 | | 4 458 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 553 129.00 | -3 167 356.00 | | -3 553 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 603.00 | -385 772.00 | | -1 111 603.00 |
DL TOTAL (I) | -205 992.00 | 905 611.00 | | -205 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 889.00 | 410 208.00 | | 408 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 1 440.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 949.00 | 23 458.00 | | 17 949.00 |
EA Autres dettes | 537 308.00 | 437 086.00 | | 537 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 829.00 | 872 191.00 | | 967 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 838.00 | 1 777 802.00 | | 761 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 829.00 | 872 191.00 | | 967 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
FG Production vendue services | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 892.00 | | 148 892.00 | 148 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 545.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 851.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 600.00 | -851.00 | | 28 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 585.00 | 170 493.00 | | 226 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 188.00 | 556 265.00 | | 1 338 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 603.00 | -385 772.00 | | -1 111 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 036.00 | | 1 976.00 | 2 209 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 925 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 423.00 | 1 959 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 34 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | 1 976.00 | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 200.00 | | | 2 175 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 6 721.00 | 1 166.00 | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | 6 721.00 | 1 166.00 | 14 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 600.00 | 3 600.00 | | 21 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 627.00 | 1 209 573.00 | | 615 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 627.00 | 1 209 573.00 | | 615 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 205 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 308.00 | 537 308.00 | | 537 308.00 |
UX Autres créances clients | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 408 889.00 | 408 889.00 | | 408 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 620.00 | 165 620.00 | | 165 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 829.00 | 967 829.00 | | 967 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 496.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 579.00 | 5 030.00 | | 22 579.00 |
ST Autres comptes | 20 828.00 | 14 196.00 | | 20 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 683.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | 4 179.00 | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 200.00 | 15 081.00 | | 16 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 885.00 | 8 310.00 | | 9 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 526.00 | 31 345.00 | | 55 526.00 |