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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 617.00 | 128 652.00 | 90 965.00 | 219 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 637.00 | 128 652.00 | 124 985.00 | 253 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
110 Total général Actif | 335 307.00 | 128 652.00 | 206 655.00 | 335 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 491.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 360.00 | | | 13 360.00 |