| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 020.00 | 81 016.00 | 53 004.00 | 134 020.00 |
AH Fonds commercial | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 480.00 | 20 953.00 | 14 527.00 | 35 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 175.00 | 101 969.00 | 235 206.00 | 337 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 228.00 | | 1 047 228.00 | 1 047 228.00 |
BZ Autres créances | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
CF Disponibilités | 825 250.00 | | 825 250.00 | 825 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 869.00 | | 1 961 869.00 | 1 961 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 044.00 | 101 969.00 | 2 197 075.00 | 2 299 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 634.00 | 63 596.00 | | 120 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127.00 | 57 038.00 | | 16 127.00 |
DL TOTAL (I) | 158 761.00 | 142 634.00 | | 158 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 078.00 | 40 639.00 | | 21 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 063.00 | 285 138.00 | | 339 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 435.00 | 339 120.00 | | 416 435.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 7 721.00 | | 11 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246 635.00 | 857 029.00 | | 1 246 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 314.00 | 1 529 646.00 | | 2 038 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 075.00 | 1 672 280.00 | | 2 197 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 300.00 | | 1 550 300.00 | 1 550 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 300.00 | | 1 550 300.00 | 1 550 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 295.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 48.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 48.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | -48.00 | | -1 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 818.00 | 8 562.00 | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 18 257.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 230.00 | 1 059 895.00 | | 1 554 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 104.00 | 1 002 857.00 | | 1 538 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 127.00 | 57 038.00 | | 16 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 104.00 | | 75 647.00 | 268 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 74 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 337 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 327.00 | 227 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 505.00 | | 33 417.00 | 200 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 8 480.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | 33 750.00 | 40 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 674.00 | 39 295.00 | | 62 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 762.00 | 32 254.00 | | 48 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 7 041.00 | | 13 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 063.00 | 339 063.00 | | 339 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246 635.00 | 1 246 635.00 | | 1 246 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 228.00 | 1 047 228.00 | | 1 047 228.00 |
VB T. V. A. | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VC Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 719.00 | 1 140 719.00 | | 1 140 719.00 |
VW T.V.A. | 277 555.00 | 277 555.00 | | 277 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 370.00 | 2 034 370.00 | | 2 034 370.00 |