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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 826.00 | 285 363.00 | 67 463.00 | 352 826.00 |
AX Avances et acomptes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 992.00 | 288 323.00 | 457 669.00 | 745 992.00 |
BT Marchandises | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 232.00 | | 401 232.00 | 401 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 225.00 | 288 323.00 | 858 902.00 | 1 147 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 784.00 | 194 398.00 | | 258 784.00 |
DH Report à nouveau | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 334.00 | 94 385.00 | | 95 334.00 |
DL TOTAL (I) | 480 065.00 | 414 731.00 | | 480 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 419.00 | 285 007.00 | | 244 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 26 115.00 | | 5 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 631.00 | 131 691.00 | | 79 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 335.00 | 75 673.00 | | 43 335.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | 5 492.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 836.00 | 523 980.00 | | 378 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 902.00 | 938 711.00 | | 858 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 738.00 | 308 304.00 | | 232 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 891.00 | | 18 100.00 | 727 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 836.00 | | 18 005.00 | 341 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 94.00 | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 842.00 | 35 480.00 | | 252 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 842.00 | 35 480.00 | | 252 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 419.00 | 98 320.00 | 146 098.00 | 244 419.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 836.00 | 232 738.00 | 146 098.00 | 378 836.00 |