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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 962.00 | 21 548.00 | 72 414.00 | 93 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
AP Constructions | 2 463 798.00 | 1 128 235.00 | 1 335 563.00 | 2 463 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 939.00 | 1 138 354.00 | 640 585.00 | 1 778 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 951.00 | 368 369.00 | 726 582.00 | 1 094 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 037.00 | 2 714 678.00 | 4 330 359.00 | 7 045 037.00 |
BT Marchandises | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
BZ Autres créances | 368 570.00 | | 368 570.00 | 368 570.00 |
CF Disponibilités | 671 777.00 | | 671 777.00 | 671 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 818.00 | | 1 227 818.00 | 1 227 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 855.00 | 2 714 678.00 | 5 558 177.00 | 8 272 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | 984 000.00 | | 2 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 326.00 | -451 926.00 | | -996 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680 359.00 | -544 400.00 | | -1 680 359.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | -192 685.00 | -8 215.00 | | -192 685.00 |
DP Provisions pour risques | 563 438.00 | | | 563 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 438.00 | | | 563 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 786.00 | 123 383.00 | | 62 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 712.00 | 4 138 411.00 | | 3 700 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 289.00 | 823 895.00 | | 1 216 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 967.00 | 92 095.00 | | 166 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 958.00 | 5 688.00 | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | | 8 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 712.00 | 37 419.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 424.00 | 5 229 538.00 | | 5 187 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 558 177.00 | 5 221 322.00 | | 5 558 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
FG Production vendue services | 2 482 673.00 | | 2 482 673.00 | 2 482 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 436.00 | | 2 566 436.00 | 2 566 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 436.00 | |
GE Autres charges | | | 69 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 9 400.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 413.00 | 3 378.00 | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741.00 | 12 778.00 | | 3 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | -12 778.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 403.00 | 2 458 595.00 | | 2 575 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 762.00 | 3 002 996.00 | | 4 255 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 680 359.00 | -544 400.00 | | -1 680 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 059.00 | | 2 890 970.00 | 5 713 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 537 458.00 | | 156 273.00 | 1 537 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558 993.00 | | 7 045 037.00 | 1 558 993.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | | 5 435 631.00 | 21 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | 1 018 962.00 | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 108.00 | | 1 867 057.00 | 3 590 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 780.00 | | 4 951.00 | 1 688 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 118.00 | 1 448 560.00 | | 1 266 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 947.00 | 1 427 012.00 | | 1 207 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 563 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 563 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 130.00 | 895 130.00 | | 895 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 289.00 | 1 216 289.00 | | 1 216 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 582.00 | 2 805 582.00 | | 2 805 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 273.00 | | 156 273.00 | 156 273.00 |
UX Autres créances clients | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 258.00 | 61 720.00 | 538.00 | 62 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 570.00 | 368 570.00 | | 368 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 130.00 | 530 856.00 | 156 273.00 | 687 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 424.00 | 5 186 886.00 | 538.00 | 5 187 424.00 |