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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 176 087.00 | | 176 087.00 | 176 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 516.00 | | 418 516.00 | 418 516.00 |
CU Autres participations | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 499.00 | 124 245.00 | | 192 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 546.00 | 118 254.00 | | 100 546.00 |
DK Provisions réglementées | 7 593.00 | 5 941.00 | | 7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 301 739.00 | 249 540.00 | | 301 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 737.00 | 84 744.00 | | 61 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 3 334.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 85.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 778.00 | 138 623.00 | | 116 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 516.00 | 388 163.00 | | 418 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 339.00 | 76 937.00 | | 78 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | -1 652.00 | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 85.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 256.00 | 125 276.00 | | 114 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709.00 | 7 022.00 | | 13 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 546.00 | 118 254.00 | | 100 546.00 |