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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 239.00 | | 1 534 239.00 | 1 534 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 765.00 | 107 842.00 | 112 923.00 | 220 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 647.00 | 7 208.00 | 32 440.00 | 39 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 528.00 | 117 926.00 | 1 679 602.00 | 1 797 528.00 |
BT Marchandises | 124 380.00 | | 124 380.00 | 124 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 380.00 | | 297 380.00 | 297 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 907.00 | 117 926.00 | 1 976 981.00 | 2 094 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 781 983.00 | 644 995.00 | | 781 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 030.00 | 136 989.00 | | 150 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 035.00 | 892 004.00 | | 1 042 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 574.00 | 943 712.00 | | 802 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 9 215.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 83 136.00 | | 94 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 740.00 | 35 826.00 | | 30 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 945.00 | 1 071 889.00 | | 934 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 981.00 | 1 963 893.00 | | 1 976 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 382.00 | 23 336.00 | | 87 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 382.00 | 23 336.00 | | 87 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 574.00 | 142 110.00 | 578 302.00 | 802 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 686.00 | 33 399.00 | 36 287.00 | 69 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 948.00 | 274 481.00 | 578 302.00 | 934 948.00 |