| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 17 899.00 | 16 238.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 786.00 | 83 618.00 | 20 168.00 | 103 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 505.00 | 101 517.00 | 65 988.00 | 167 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
CF Disponibilités | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 670.00 | | 183 670.00 | 183 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 174.00 | 101 517.00 | 249 657.00 | 351 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 063.00 | | | 138 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 672.00 | | | 109 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 657.00 | | | 249 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 672.00 | | | 109 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 255.00 | | 629 255.00 | 629 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 255.00 | | 629 255.00 | 629 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 946.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 137.00 | | | 645 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 214.00 | | | 644 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 691.00 | | 2 814.00 | 164 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 113.00 | | 2 810.00 | 135 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 578.00 | | 4.00 | 29 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 571.00 | 20 946.00 | | 80 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 571.00 | 20 946.00 | | 80 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 946.00 | 139 611.00 | 5 335.00 | 144 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
ST Autres comptes | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 529.00 | | | 128 529.00 |