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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 379.00 | 57 128.00 | 15 251.00 | 72 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 980.00 | 67 077.00 | 9 903.00 | 76 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 814.00 | 124 205.00 | 32 609.00 | 156 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BN En cours de production de biens | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 997.00 | 26 358.00 | 736 639.00 | 762 997.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 3 471 287.00 | | 3 471 287.00 | 3 471 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 156.00 | 26 358.00 | 4 291 798.00 | 4 318 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 970.00 | 150 563.00 | 4 324 407.00 | 4 474 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 325.00 | 1 088.00 | | 10 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 189.00 | 1 136 736.00 | | 1 592 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 013.00 | 2 437 325.00 | | 3 602 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 5 459.00 | | 5 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 4 813.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 979.00 | 380 925.00 | | 371 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 350.00 | 359 910.00 | | 319 350.00 |
EA Autres dettes | 22 228.00 | 10 327.00 | | 22 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 394.00 | 761 704.00 | | 722 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 407.00 | 3 199 029.00 | | 4 324 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 813.00 | | 15 471.00 | 157 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 470.00 | 156 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 149 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 888.00 | | 15 471.00 | 149 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 693.00 | 22 512.00 | 16 000.00 | 117 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 693.00 | 22 512.00 | 16 000.00 | 117 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 916.00 | 4 442.00 | | 21 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 916.00 | 4 442.00 | | 21 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 916.00 | 4 442.00 | | 21 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 906.00 | 371 906.00 | | 371 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
UX Autres créances clients | 735 192.00 | 735 192.00 | | 735 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 545.00 | 772 305.00 | 7 240.00 | 779 545.00 |
VW T.V.A. | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 394.00 | 722 394.00 | | 722 394.00 |