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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 184.00 | 32 043.00 | 4 140.00 | 36 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 269.00 | 32 369.00 | 14 899.00 | 47 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 432.00 | 64 413.00 | 48 019.00 | 112 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 775.00 | 64 413.00 | 56 362.00 | 120 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 490.00 | -21 088.00 | | -4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 16 598.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128.00 | 5 509.00 | | 7 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074.00 | 21 862.00 | | 17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 13 068.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | 14 629.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 234.00 | 50 842.00 | | 49 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 362.00 | 56 351.00 | | 56 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 913.00 | 36 863.00 | | 38 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 262.00 | 12 717.00 | | 8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 876.00 | 151 360.00 | | 113 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 257.00 | 134 761.00 | | 112 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 16 598.00 | | 1 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 794.00 | | 3 638.00 | 108 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 315.00 | | 1 138.00 | 82 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | 2 500.00 | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 207.00 | 4 206.00 | | 60 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | 4 206.00 | | 60 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 075.00 | 6 755.00 | 10 320.00 | 17 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 235.00 | 38 915.00 | 10 320.00 | 49 235.00 |