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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 13 558.00 | 1 879.00 | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 378.00 | 130 827.00 | 12 551.00 | 143 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 451.00 | 155 574.00 | 88 877.00 | 244 451.00 |
BT Marchandises | 1 475 170.00 | 334 155.00 | 1 141 015.00 | 1 475 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 331.00 | 88 705.00 | 637 626.00 | 726 331.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 271 969.00 | | 271 969.00 | 271 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 623.00 | 422 860.00 | 2 100 764.00 | 2 523 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 075.00 | 578 434.00 | 2 189 641.00 | 2 768 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 655 424.00 | 620 472.00 | | 655 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 777.00 | 34 951.00 | | 56 777.00 |
DL TOTAL (I) | 719 901.00 | 663 123.00 | | 719 901.00 |
DP Provisions pour risques | 81 650.00 | 134 754.00 | | 81 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 650.00 | 134 754.00 | | 81 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 246.00 | 1 039 665.00 | | 808 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 172.00 | 90 798.00 | | 92 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 923.00 | 129 149.00 | | 210 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 430.00 | 196 579.00 | | 216 430.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 12 752.00 | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 090.00 | 1 468 944.00 | | 1 388 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 641.00 | 2 266 822.00 | | 2 189 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 313.00 | | 15 585.00 | 243 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 447.00 | 14 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 244 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 866.00 | | 1 138.00 | 168 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 124.00 | 19 450.00 | | 136 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 124.00 | 19 450.00 | | 136 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 754.00 | 50 000.00 | 103 104.00 | 134 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 000.00 | 334 155.00 | 243 000.00 | 243 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 270.00 | 70 343.00 | 20 908.00 | 39 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 270.00 | 404 498.00 | 263 908.00 | 282 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 024.00 | 454 498.00 | 367 013.00 | 417 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 498.00 | 367 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 923.00 | 210 923.00 | | 210 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
UX Autres créances clients | 464 491.00 | 464 491.00 | | 464 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 841.00 | 261 841.00 | | 261 841.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 246.00 | 241 900.00 | 566 346.00 | 808 246.00 |
VI Groupe et associés | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 404.00 | 750 897.00 | 13 507.00 | 764 404.00 |
VW T.V.A. | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 090.00 | 821 744.00 | 566 346.00 | 1 388 090.00 |