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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 428.00 | 14 426.00 | 9 002.00 | 23 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 165.00 | 14 426.00 | 14 739.00 | 29 165.00 |
BT Marchandises | 1 414 599.00 | 36 315.00 | 1 378 284.00 | 1 414 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 713.00 | 5 760.00 | 1 452 953.00 | 1 458 713.00 |
BZ Autres créances | 719 012.00 | | 719 012.00 | 719 012.00 |
CF Disponibilités | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 720.00 | 42 075.00 | 3 745 645.00 | 3 787 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 885.00 | 56 501.00 | 3 760 385.00 | 3 816 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 000.00 | 509 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 345.00 | 284.00 | | 399 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 954.00 | 399 062.00 | | 387 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 300.00 | 1 128 345.00 | | 1 116 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 481.00 | 814 381.00 | | 1 139 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 561.00 | 294 592.00 | | 291 561.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 24 037.00 | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 085.00 | 2 333 010.00 | | 2 644 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 385.00 | 3 461 355.00 | | 3 760 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 615.00 | 1 133 010.00 | | 1 741 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 461 915.00 | | 7 461 915.00 | 7 461 915.00 |
FG Production vendue services | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 835.00 | | 7 483 835.00 | 7 483 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 533 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 838.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 11 261.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 11 261.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 42 290.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 000.00 | 153 058.00 | | 128 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 001.00 | 6 284 326.00 | | 7 540 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 047.00 | 5 885 264.00 | | 7 152 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 954.00 | 399 062.00 | | 387 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 522.00 | | 6 643.00 | 22 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | | 6 478.00 | 16 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | 165.00 | 5 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 819.00 | 3 607.00 | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 3 607.00 | | 10 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 231.00 | | 15 916.00 | 52 231.00 |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 991.00 | | 15 916.00 | 57 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 991.00 | | 15 916.00 | 57 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 481.00 | 1 139 481.00 | | 1 139 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 801.00 | 1 451 801.00 | | 1 451 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VC Groupe et associés | 672 346.00 | 672 346.00 | | 672 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 297 530.00 | 902 470.00 | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VP Divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 799.00 | 2 336 062.00 | 5 738.00 | 2 341 799.00 |
VW T.V.A. | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 085.00 | 1 741 615.00 | 902 470.00 | 2 644 085.00 |