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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 7 044.00 | 7 176.00 | 14 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 635.00 | 7 044.00 | 122 591.00 | 129 635.00 |
060 Stock marchandises | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
110 Total général Actif | 196 930.00 | 7 044.00 | 189 886.00 | 196 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 896.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 256.00 | 245 551.00 | | 267 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 130.00 | | |
230 Autres produits | 17 816.00 | 17 591.00 | | 17 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 075.00 | 263 272.00 | | 285 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 332.00 | 85 576.00 | | 90 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -1 170.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 61 606.00 | 51 884.00 | | 61 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 402.00 | 6 218.00 | | 12 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 216.00 | 100 238.00 | | 97 216.00 |
252 Charges sociales | 8 856.00 | 7 466.00 | | 8 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 753.00 | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 322.00 | 250 974.00 | | 270 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 753.00 | 12 298.00 | | 14 753.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 69.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 929.00 | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 960.00 | 10 410.00 | | 12 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 739.00 | | | 126 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |