| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 140 787.00 | 359 213.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 252.00 | 169 743.00 | 248 509.00 | 418 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 252.00 | 310 530.00 | 1 263 722.00 | 1 574 252.00 |
BZ Autres créances | 200 848.00 | | 200 848.00 | 200 848.00 |
CF Disponibilités | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 423.00 | | 259 423.00 | 259 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 675.00 | 310 530.00 | 1 523 145.00 | 1 833 675.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 366.00 | 39 345.00 | | 39 366.00 |
DG Autres réserves | 547 335.00 | 546 942.00 | | 547 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 004.00 | 414.00 | | 74 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 706.00 | 1 096 702.00 | | 1 170 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 879.00 | 154 670.00 | | 129 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 025.00 | 252 526.00 | | 205 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 17 093.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331.00 | 2 137.00 | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 656.00 | 7 875.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 439.00 | 434 301.00 | | 352 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 145.00 | 1 531 003.00 | | 1 523 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 601.00 | 313 912.00 | | 247 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 523.00 | 78 764.00 | | 159 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 519.00 | 78 350.00 | | 85 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 004.00 | 414.00 | | 74 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 473.00 | | 4 780.00 | 1 569 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 473.00 | | 4 780.00 | 1 033 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 420.00 | 57 110.00 | | 253 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 420.00 | 57 110.00 | | 253 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VC Groupe et associés | 200 266.00 | 200 266.00 | | 200 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 879.00 | 25 041.00 | 65 240.00 | 129 879.00 |
VI Groupe et associés | 205 025.00 | 205 025.00 | | 205 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 248.00 | 201 248.00 | | 201 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 439.00 | 247 601.00 | 65 240.00 | 352 439.00 |