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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781.00 | 2 515.00 | 4 266.00 | 6 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 265.00 | | 165 265.00 | 165 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 756.00 | 2 515.00 | 616 241.00 | 618 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BZ Autres créances | 967 296.00 | | 967 296.00 | 967 296.00 |
CF Disponibilités | 807 509.00 | | 807 509.00 | 807 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 741.00 | | 1 837 741.00 | 1 837 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 497.00 | 2 515.00 | 2 453 982.00 | 2 456 497.00 |
CU Autres participations | 446 710.00 | | 446 710.00 | 446 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 783 307.00 | 1 604 214.00 | | 1 783 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 956.00 | 179 093.00 | | 156 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 964.00 | 1 791 007.00 | | 1 947 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 871.00 | 535 026.00 | | 449 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 335.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 027.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 785.00 | 100 755.00 | | 52 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 018.00 | 639 143.00 | | 506 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 982.00 | 2 430 151.00 | | 2 453 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 534.00 | 190 349.00 | | 142 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 066.00 | | 285 066.00 | 285 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 066.00 | | 285 066.00 | 285 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 182.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 182.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 182.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 40 818.00 | | 18 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 692.00 | 483 478.00 | | 457 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 735.00 | 304 385.00 | | 300 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 956.00 | 179 093.00 | | 156 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 371.00 | | 20 524.00 | 598 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 618 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | 3 724.00 | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 175.00 | | 16 800.00 | 595 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 1 545.00 | 76.00 | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 47.00 | 76.00 | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 498.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 944 673.00 | 944 673.00 | | 944 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 794.00 | 85 310.00 | 336 592.00 | 448 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 232.00 | 1 030 232.00 | | 1 030 232.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 018.00 | 142 534.00 | 336 592.00 | 506 018.00 |