| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 709.00 | 2 801.00 | 13 907.00 | 16 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 802.00 | 399.00 | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 407.00 | 8 597.00 | 5 809.00 | 14 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 345.00 | 12 201.00 | 386 143.00 | 398 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 827.00 | | 630 827.00 | 630 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
BZ Autres créances | 1 145 684.00 | | 1 145 684.00 | 1 145 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 740.00 | | 2 133 740.00 | 2 133 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 086.00 | 12 201.00 | 2 519 884.00 | 2 532 086.00 |
CU Autres participations | 365 204.00 | | 365 204.00 | 365 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 339.00 | 1 288 656.00 | | 1 153 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 456.00 | -135 316.00 | | -181 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 883.00 | 1 857 340.00 | | 1 675 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 849.00 | 387 901.00 | | 278 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 14 650.00 | | 9 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 980.00 | 25 895.00 | | 44 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 001.00 | | |
EA Autres dettes | 510 444.00 | 408.00 | | 510 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 001.00 | 800 379.00 | | 844 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 884.00 | 2 657 719.00 | | 2 519 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 800 379.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FG Production vendue services | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 690.00 | | 958 690.00 | 958 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 32 220.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 338.00 | 44 542.00 | | 51 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 34.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 819.00 | 17 555.00 | | 90 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 394.00 | 17 589.00 | | 91 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 056.00 | 26 952.00 | | -40 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 808.00 | 137 013.00 | | 1 026 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 264.00 | 272 329.00 | | 1 208 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 456.00 | -135 316.00 | | -181 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 151.00 | 26 043.00 | | 33 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 275.00 | | 55 579.00 | 412 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 800.00 | 366 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 509.00 | 398 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 709.00 | 15 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 957.00 | | 38 870.00 | 363 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 359.00 | 9 022.00 | 7 180.00 | 10 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 359.00 | 6 221.00 | 7 180.00 | 10 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 444.00 | 510 444.00 | | 510 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 535.00 | 1 094 535.00 | | 1 094 535.00 |
VI Groupe et associés | 278 849.00 | 278 849.00 | | 278 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 645.00 | 1 220 895.00 | 750.00 | 1 221 645.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 001.00 | 844 001.00 | | 844 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |