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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 099.00 | |
AH Fonds commercial | | | 347 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 518.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 381 355.00 | |
BT Marchandises | | | 386 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 064.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 496 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 877 697.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 098.00 | 13 473.00 | | 17 098.00 |
DH Report à nouveau | 51 456.00 | 22 585.00 | | 51 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 029.00 | 72 496.00 | | 49 029.00 |
DL TOTAL (I) | 397 582.00 | 388 553.00 | | 397 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 156.00 | 227 636.00 | | 262 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 757.00 | 92 312.00 | | 41 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 37 261.00 | | 15 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 407.00 | 92 717.00 | | 84 407.00 |
EA Autres dettes | 76 090.00 | 174 030.00 | | 76 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 115.00 | 623 956.00 | | 480 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 697.00 | 1 012 510.00 | | 877 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 828.00 | 416 583.00 | | 292 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 554.00 | 146.00 | | 23 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 047 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 051 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 3 691.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 3 691.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -3 691.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 17 162.00 | | 6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 953.00 | 994 758.00 | | 1 084 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 924.00 | 922 262.00 | | 1 035 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 029.00 | 72 496.00 | | 49 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 095.00 | | 1 299.00 | 419 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 895.00 | | | 357 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 376.00 | | 1 279.00 | 51 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | 19.00 | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 10 016.00 | | 29 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 250.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 371.00 | 6 766.00 | | 25 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 156.00 | 74 869.00 | 187 287.00 | 262 156.00 |
VI Groupe et associés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 391.00 | 8 549.00 | 9 842.00 | 18 391.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 115.00 | 292 828.00 | 187 287.00 | 480 115.00 |