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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 11 090.00 | 1 100.00 | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 842 989.00 | 562 461.00 | 280 528.00 | 842 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 960.00 | 78 038.00 | 38 921.00 | 116 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 547.00 | 412 736.00 | 35 811.00 | 448 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 795.00 | 1 064 327.00 | 504 468.00 | 1 568 795.00 |
BT Marchandises | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 260 564.00 | | 260 564.00 | 260 564.00 |
CF Disponibilités | 262 461.00 | | 262 461.00 | 262 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 399.00 | | 604 399.00 | 604 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 685.00 | 1 064 327.00 | 1 113 358.00 | 2 177 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 078.00 | -342 908.00 | | -502 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 399.00 | -159 171.00 | | 171 399.00 |
DL TOTAL (I) | 69 320.00 | -102 078.00 | | 69 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 924.00 | 904 716.00 | | 809 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 6 359.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 048.00 | 181 524.00 | | 170 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 688.00 | 46 274.00 | | 62 688.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 037.00 | 1 139 634.00 | | 1 044 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 358.00 | 1 037 555.00 | | 1 113 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 898.00 | | 439 898.00 | 439 898.00 |
FG Production vendue services | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 263.00 | | 466 263.00 | 466 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 139.00 | 3 571.00 | | 12 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 214.00 | 3 571.00 | | 12 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 174.00 | 19 507.00 | | 18 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 249.00 | 19 507.00 | | 18 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | -15 937.00 | | -6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 225.00 | 492 933.00 | | 739 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 826.00 | 652 103.00 | | 567 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 399.00 | -159 171.00 | | 171 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 011.00 | | 7 858.00 | 1 561 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 568 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 190.00 | | | 128 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 639.00 | | 7 858.00 | 1 421 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 491.00 | 105 835.00 | | 958 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 401.00 | 105 835.00 | | 947 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 924.00 | 147 966.00 | 661 957.00 | 809 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 317.00 | | | 202 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 145.00 | 275 038.00 | 11 107.00 | 286 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 037.00 | 382 079.00 | 661 957.00 | 1 044 037.00 |