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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 4 280.00 | 1 204.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 035.00 | 98 282.00 | 196 753.00 | 295 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 788.00 | 162 036.00 | 811 751.00 | 973 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CF Disponibilités | 111 516.00 | | 111 516.00 | 111 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 961.00 | 162 036.00 | 947 925.00 | 1 109 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 395.00 | 211 409.00 | | 239 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 927.00 | 27 986.00 | | 159 927.00 |
DL TOTAL (I) | 410 322.00 | 250 395.00 | | 410 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 319.00 | 295 506.00 | | 283 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 629.00 | 61 216.00 | | 95 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 654.00 | 162 351.00 | | 158 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 602.00 | 559 831.00 | | 537 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 925.00 | 810 226.00 | | 947 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 602.00 | 559 831.00 | | 537 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -90.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 1 985.00 | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 191.00 | 577 974.00 | | 775 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 264.00 | 549 988.00 | | 615 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 927.00 | 27 986.00 | | 159 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 087.00 | | 93 701.00 | 880 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 820.00 | | 93 701.00 | 206 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 053.00 | 3 983.00 | | 158 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 580.00 | 3 983.00 | | 98 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 973.00 | 441 973.00 | | 441 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 828.00 | 24 034.00 | 13 794.00 | 37 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 603.00 | 537 603.00 | | 537 603.00 |