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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 380.00 | 47 482.00 | 898.00 | 48 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 598.00 | 181 000.00 | 134 599.00 | 315 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 178.00 | 228 481.00 | 146 697.00 | 375 178.00 |
BT Marchandises | 402 513.00 | 65 634.00 | 336 878.00 | 402 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 965.00 | 28 060.00 | 356 905.00 | 384 965.00 |
BZ Autres créances | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
CF Disponibilités | 523 981.00 | | 523 981.00 | 523 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 936.00 | 93 694.00 | 1 324 242.00 | 1 417 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 115.00 | 322 176.00 | 1 470 939.00 | 1 793 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 662.00 | 245 219.00 | | 328 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 459.00 | 83 443.00 | | 196 459.00 |
DL TOTAL (I) | 547 399.00 | 350 940.00 | | 547 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 775.00 | 154 063.00 | | 152 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 193.00 | 261 354.00 | | 267 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 270.00 | 68 688.00 | | 107 270.00 |
EA Autres dettes | 396 302.00 | 288 190.00 | | 396 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 540.00 | 790 571.00 | | 923 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 939.00 | 1 141 511.00 | | 1 470 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 540.00 | 790 571.00 | | 923 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 584.00 | | 41 082.00 | 358 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 488.00 | 375 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 488.00 | 48 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 228.00 | | 640.00 | 72 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 156.00 | | 40 442.00 | 275 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 714.00 | 23 255.00 | 24 488.00 | 229 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 165.00 | 317.00 | | 47 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 062.00 | 22 938.00 | | 158 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 345.00 | 54 289.00 | | 11 345.00 |
6T Sur comptes clients | 30 049.00 | 7 959.00 | 9 949.00 | 30 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 394.00 | 62 249.00 | 9 949.00 | 41 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 394.00 | 62 249.00 | 9 949.00 | 41 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 249.00 | 9 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 193.00 | 267 193.00 | | 267 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 302.00 | 396 302.00 | | 396 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 152 775.00 | 152 775.00 | | 152 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 643.00 | 491 443.00 | 11 200.00 | 502 643.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 540.00 | 923 540.00 | | 923 540.00 |