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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 555.00 | 18 897.00 | 295 658.00 | 314 555.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 173.00 | 18 897.00 | 302 275.00 | 321 173.00 |
CU Autres participations | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DH Report à nouveau | -10 900.00 | -6 738.00 | | -10 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | -4 162.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 27 459.00 | -193.00 | | 27 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 676.00 | 294 066.00 | | 274 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 138.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 816.00 | 305 627.00 | | 274 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 275.00 | 305 434.00 | | 302 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 816.00 | 305 627.00 | | 274 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 676.00 | | | 274 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 335.00 | -1 853.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305.00 | 4 163.00 | | 2 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 653.00 | -4 162.00 | | 27 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 274 676.00 | 274 676.00 | | 274 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 816.00 | 274 816.00 | | 274 816.00 |