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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 006.00 | 11 577.00 | 10 428.00 | 22 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 087.00 | 17 348.00 | 37 738.00 | 55 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 092.00 | 28 926.00 | 52 166.00 | 81 092.00 |
BT Marchandises | 364 756.00 | | 364 756.00 | 364 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 966.00 | | 486 966.00 | 486 966.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 895.00 | | 862 895.00 | 862 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 987.00 | 28 926.00 | 915 061.00 | 943 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 857.00 | 139 052.00 | | 141 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | 2 805.00 | | 36 504.00 |
DL TOTAL (I) | 211 361.00 | 174 857.00 | | 211 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 197.00 | 251 629.00 | | 267 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 877.00 | 276 512.00 | | 365 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 627.00 | 30 514.00 | | 70 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 700.00 | 558 656.00 | | 703 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 061.00 | 733 513.00 | | 915 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 859.00 | 549 232.00 | | 518 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 139.00 | 723.00 | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 347.00 | | 8 745.00 | 72 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 348.00 | | 8 745.00 | 68 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 352.00 | 8 574.00 | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | 8 574.00 | | 20 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 197.00 | 82 355.00 | 184 841.00 | 267 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 700.00 | 518 859.00 | 184 841.00 | 703 700.00 |