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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 002.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 65 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 048 845.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 165 697.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 428 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 223 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 113 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 878 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 043 706.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 495 454.00 | 321 706.00 | | 495 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 582.00 | 173 748.00 | | -234 582.00 |
DL TOTAL (I) | 331 272.00 | 565 854.00 | | 331 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 923.00 | 407 384.00 | | 1 333 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 10 903.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 008.00 | 86 316.00 | | 198 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 692.00 | 176 404.00 | | 166 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 434.00 | 681 006.00 | | 1 712 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 706.00 | 1 246 860.00 | | 2 043 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 491.00 | | | 876 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 464.00 | 867 669.00 | | 540 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 7 400.00 | 1 397 733.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 6 800.00 | 1 301 430.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 932.00 | 7 371.00 | | 88 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 932.00 | 860 298.00 | | 450 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 556.00 | 100 699.00 | 3 219.00 | 134 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 295.00 | 2 353.00 | | 42 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 261.00 | 98 345.00 | 3 219.00 | 92 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
UX Autres créances clients | 428 726.00 | 428 726.00 | | 428 726.00 |
VB T. V. A. | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 564.00 | 239 564.00 | | 239 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 358.00 | 258 415.00 | 766 058.00 | 1 094 358.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 738.00 | | | 758 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 968.00 | 765 968.00 | | 765 968.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 434.00 | 876 491.00 | 766 058.00 | 1 712 434.00 |