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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 573.00 | 375 914.00 | 44 660.00 | 420 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 055.00 | 36 830.00 | 23 225.00 | 60 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 343.00 | 420 394.00 | 546 950.00 | 967 343.00 |
BT Marchandises | 65 868.00 | 238.00 | 65 630.00 | 65 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 212.00 | 238.00 | 416 974.00 | 417 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 556.00 | 420 631.00 | 963 924.00 | 1 384 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
DH Report à nouveau | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | -5 007.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 748 958.00 | 732 478.00 | | 748 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136.00 | 11 197.00 | | 4 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 2 404.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 500.00 | 103 366.00 | | 112 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 962.00 | 138 746.00 | | 93 962.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 577.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 966.00 | 257 289.00 | | 214 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 924.00 | 989 767.00 | | 963 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 080.00 | | 28 263.00 | 939 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 716.00 | | | 486 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 365.00 | | 28 263.00 | 452 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 183.00 | 40 211.00 | | 380 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 533.00 | 40 211.00 | | 372 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 804.00 | 238.00 | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 238.00 | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 238.00 | 804.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 804.00 | |