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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AP Constructions | 1 108 775.00 | 1 262 400.00 | -153 625.00 | 1 108 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 625.00 | | 153 625.00 | 153 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 450.00 | 1 572 407.00 | 220 043.00 | 1 792 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 471.00 | 2 843 542.00 | 264 929.00 | 3 108 471.00 |
BT Marchandises | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CF Disponibilités | 583 589.00 | | 583 589.00 | 583 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 550.00 | | 665 550.00 | 665 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 021.00 | 2 843 542.00 | 930 479.00 | 3 774 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 376 411.00 | 282 331.00 | | 376 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 641.00 | 94 081.00 | | -66 641.00 |
DL TOTAL (I) | 351 694.00 | 418 335.00 | | 351 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 930.00 | 279 017.00 | | 299 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 16 313.00 | | 21 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | 44 938.00 | | 29 605.00 |
EA Autres dettes | 228 197.00 | 89 223.00 | | 228 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 785.00 | 429 492.00 | | 578 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 479.00 | 847 826.00 | | 930 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 742.00 | 395 563.00 | | 326 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 129.00 | | 481 129.00 | 481 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 129.00 | | 481 129.00 | 481 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 826.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 344.00 | 47 033.00 | | 167 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 900.00 | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 722.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | 150.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 150.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 449.00 | 1 419 997.00 | | 888 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 089.00 | 1 325 916.00 | | 955 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 641.00 | 94 081.00 | | -66 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 402.00 | | 83 822.00 | 3 048 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 44 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 753.00 | 3 108 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 777.00 | 3 054 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 740.00 | | 78 887.00 | 2 997 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 927.00 | | 4 935.00 | 41 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 493.00 | 72 826.00 | 21 777.00 | 2 792 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 759.00 | 72 826.00 | 21 777.00 | 2 783 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 197.00 | 228 197.00 | | 228 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 930.00 | 47 887.00 | 252 043.00 | 299 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 757.00 | 326 714.00 | 252 043.00 | 578 757.00 |