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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 499.00 | 11 056.00 | 52 443.00 | 63 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 999.00 | 11 056.00 | 80 943.00 | 91 999.00 |
060 Stock marchandises | 48 254.00 | 1 035.00 | 47 219.00 | 48 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 139 691.00 | | 139 691.00 | 139 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 939.00 | 1 035.00 | 203 904.00 | 204 939.00 |
110 Total général Actif | 296 938.00 | 12 091.00 | 284 847.00 | 296 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 762.00 | 162 541.00 | | 199 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 763.00 | 162 545.00 | | 203 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 814.00 | 65 594.00 | | 61 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 442.00 | -11 128.00 | | 6 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -200.00 | -179.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 63 402.00 | 52 563.00 | | 63 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 438.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 753.00 | 25 827.00 | | 31 753.00 |
252 Charges sociales | 12 825.00 | 10 060.00 | | 12 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 826.00 | 3 838.00 | | 6 826.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 440.00 | 147 014.00 | | 183 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 323.00 | 15 531.00 | | 20 323.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 188.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | 643.00 | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 981.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 1 064.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 688.00 | 6 032.00 | | 16 688.00 |