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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 063.00 | 2 276.00 | 5 787.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 563.00 | 2 276.00 | 488 287.00 | 490 563.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 177.00 | 2 276.00 | 545 900.00 | 548 177.00 |
CU Autres participations | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
DL TOTAL (I) | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 900.00 | | | 545 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 952.00 | | | 164 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 496.00 | | | 146 496.00 |