| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 1 919.00 | 2 958.00 | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 958.00 | 60 959.00 | 15 999.00 | 76 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 206.00 | 62 878.00 | 102 328.00 | 165 206.00 |
BT Marchandises | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
BZ Autres créances | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CF Disponibilités | 654 562.00 | | 654 562.00 | 654 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 285.00 | | 801 285.00 | 801 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 491.00 | 62 878.00 | 903 613.00 | 966 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 732.00 | 544 114.00 | | 629 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 220.00 | 115 618.00 | | 110 220.00 |
DL TOTAL (I) | 794 952.00 | 714 732.00 | | 794 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 4 002.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | 7 689.00 | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 680.00 | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 133.00 | 98 010.00 | | 66 133.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 4 923.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 661.00 | 144 304.00 | | 108 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 613.00 | 859 036.00 | | 903 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 510.00 | | 2 865.00 | 170 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 168.00 | 165 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 168.00 | 76 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 261.00 | | 2 865.00 | 82 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 997.00 | 11 050.00 | 8 168.00 | 59 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 1 626.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 703.00 | 9 424.00 | 8 168.00 | 59 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 219.00 | 16 612.00 | 4 606.00 | 21 219.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |