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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 7 778.00 | 411.00 | 8 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 188.00 | 7 778.00 | 411.00 | 8 188.00 |
060 Stock marchandises | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
084 Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
110 Total général Actif | 39 932.00 | 7 778.00 | 32 155.00 | 39 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 087.00 | 18 127.00 | | 37 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 684.00 | 6 066.00 | | 13 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 691.00 | | |
230 Autres produits | 1 812.00 | 968.00 | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 582.00 | 45 852.00 | | 52 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 588.00 | 9 537.00 | | 27 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 468.00 | 475.00 | | -5 468.00 |
242 Autres charges externes. | 15 864.00 | 18 299.00 | | 15 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 3 178.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 7 300.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 380.00 | 4 324.00 | | 5 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 952.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 365.00 | 44 215.00 | | 56 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 783.00 | 1 637.00 | | -3 783.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 742.00 | 1 637.00 | | -3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 561.00 | | | 6 561.00 |