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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 882 374.00 | 13 052.00 | 10 869 322.00 | 10 882 374.00 |
BZ Autres créances | 1 397 923.00 | | 1 397 923.00 | 1 397 923.00 |
CF Disponibilités | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 056.00 | | 1 548 056.00 | 1 548 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 430 430.00 | 13 052.00 | 12 417 378.00 | 12 430 430.00 |
CU Autres participations | 10 869 322.00 | | 10 869 322.00 | 10 869 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 942 047.00 | 3 748 628.00 | | 3 942 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 574.00 | | | 2 638 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 194.00 | 239 207.00 | | 340 194.00 |
DG Autres réserves | | 297 733.00 | | |
DH Report à nouveau | -584 778.00 | | | -584 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 778.00 | 2 019 753.00 | | 2 919 778.00 |
DK Provisions réglementées | 13 625.00 | 9 286.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 440.00 | 6 314 607.00 | | 9 269 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 210.00 | 962 690.00 | | 1 281 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 280.00 | 1 000.00 | | 1 066 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 9 060.00 | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 128.00 | 531 250.00 | | 777 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 938.00 | 1 503 999.00 | | 3 147 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 378.00 | 7 818 607.00 | | 12 417 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 325.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 325.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 339.00 | 1 177.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 426.00 | 9 427.00 | | 7 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | -1 102.00 | | -6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 274.00 | 28 778.00 | | 25 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 098.00 | 2 171 940.00 | | 3 078 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 321.00 | 152 187.00 | | 158 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 778.00 | 2 019 753.00 | | 2 919 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 606.00 | | 3 840 767.00 | 7 041 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 882 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028 554.00 | | 3 840 767.00 | 7 028 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 286.00 | 4 339.00 | | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286.00 | 4 339.00 | | 9 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768 106.00 | 768 106.00 | | 768 106.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 405.00 | 1 396 405.00 | | 1 396 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 210.00 | 288 816.00 | 992 394.00 | 1 281 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 280.00 | 1 066 280.00 | | 1 066 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 244.00 | | | 755 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 724.00 | | | 436 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 671.00 | 1 399 671.00 | | 1 399 671.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 938.00 | 2 155 545.00 | 992 394.00 | 3 147 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |