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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CF Disponibilités | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 636.00 | | 343 636.00 | 343 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 350.00 | | 8 114 350.00 | 8 114 350.00 |
CU Autres participations | 7 770 714.00 | | 7 770 714.00 | 7 770 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 390.00 | | | 1 314 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
DG Autres réserves | 2 644 403.00 | | | 2 644 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853 725.00 | | | 1 853 725.00 |
DK Provisions réglementées | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 274.00 | | | 6 195 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 076.00 | | | 1 895 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 076.00 | | | 1 919 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 350.00 | | | 8 114 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 959.00 | | | 747 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 253.00 | | | 1 875 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853 725.00 | | | 1 853 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 770 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 714.00 | | | 7 770 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 076.00 | 723 959.00 | 1 171 117.00 | 1 895 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 204.00 | | | 1 187 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 627.00 | 207 627.00 | | 207 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 076.00 | 747 959.00 | 1 171 117.00 | 1 919 076.00 |