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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378 264.00 | | 2 378 264.00 | 2 378 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 318 490.00 | | 110 318 490.00 | 110 318 490.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 445 020.00 | | 110 445 020.00 | 110 445 020.00 |
CU Autres participations | 107 940 226.00 | | 107 940 226.00 | 107 940 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 037 000.00 | 17 037 000.00 | | 17 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 929 697.00 | 929 697.00 | | 929 697.00 |
DH Report à nouveau | 18 651 744.00 | 19 681 449.00 | | 18 651 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 072.00 | -1 029 705.00 | | 1 864 072.00 |
DK Provisions réglementées | 822 891.00 | 822 891.00 | | 822 891.00 |
DL TOTAL (I) | 39 305 406.00 | 37 441 333.00 | | 39 305 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 131 478.00 | 72 415 026.00 | | 71 131 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 40 180.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 134 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 139 614.00 | 73 589 213.00 | | 71 139 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 445 020.00 | 111 030 547.00 | | 110 445 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 614.00 | | | 10 489 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 272.00 | | | -167 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 841.00 | 1 377 903.00 | | 4 336 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 768.00 | 2 407 609.00 | | 2 472 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 072.00 | -1 029 705.00 | | 1 864 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 131 478.00 | 10 481 478.00 | 60 650 000.00 | 71 131 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | | 1 377 902.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 377 902.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 139 614.00 | 10 489 614.00 | 60 650 000.00 | 71 139 614.00 |